11月27日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0504，涨0.04%

本站消息，11月27日，国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新单位净值为1.0504元，累计净值为1.0754元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.63%，近3个月上涨0.74%，近6个月上涨1.58%，近1年上涨4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺熙一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比154.63%，现金占净值比0.57%。 该基金的基金经理为敬夏玺，敬夏玺于......【更多...】

2024-12-20